Ordem de trabalho recomendada

Uma vista de ponta a ponta de um compromisso, ligando os capítulos anteriores na ordem em que
normalmente se usam. Nenhum destes passos é imposto pelo programa (ver a tabela de ativação em
Importar SAF-T) — é a sequência que faz sentido dado o que cada um lê.

Um exercício simples (só N e N-1)

  1. Criar ou abrir o compromisso — uma cópia dos 27 ficheiros de trabalho.
  2. Importar SAF-T de N e N-1.
  3. 1 · Balancetes — primeiro de tudo; o resto lê os dados que este
    organiza.
  4. 2 · Extratos — opcional, mas normalmente vale a pena correr cedo:
    é a fonte que os restantes botões usam quando não têm um SAF-T próprio (ver "Fonte da
    informação" em Importar SAF-T).
  5. 3 · Análise de risco — assim que houver um par de cut-off
    disponível.
  6. 4 · Planeamento.
  7. Anotar à mão as situações de risco acrescido encontradas — nas seis folhas que 5 · Riscos
    das rúbricas     depois reúne.
  8. 5 · Riscos das rúbricas.
  9. 6 · Testes substantivos — preenche as dez folhas,
    incluindo a população de confirmações externas.
  10. Amostragem — calcular e depois gerar, sobre as folhas de Gastos,
    Rendimentos e Inventários.
  11. Marcar "Sim" nas entidades a confirmar, nas folhas de população de Créditos a Receber /
    Dívidas a Pagar.
  12. 7 · Confirmações externas.

O ciclo interino → fecho

O caso mais comum na prática: um SAF-T Interinos chega primeiro (cobrindo só parte do
exercício), o SAF-T de N definitivo só chega depois do fecho de contas do cliente. Os passos
1–12 acima correm normalmente contra o Interinos primeiro. Quando o SAF-T de N chega:

  1. Importar o SAF-T de N (o de Interinos pode ficar carregado ou não — deixa de ser o que
    decide a "Fonte da informação" assim que N está presente).
  2. Voltar a correr os botões relevantes. Sobre uma folha já preenchida, isto não a limpa —
    corre a comparação descrita em Ambiguidades e Alterações. Ler
    esse capítulo antes deste passo, não depois.
  3. Resolver o que a comparação assinalou — a folha "Análise de ambiguidades e alterações" de
    cada ficheiro, e as linhas coloridas a laranja/amarelo nas folhas de extrato.
  4. Amostragem em modo complementar, com o intervalo de datas do período novo (ver
    Amostragem) — não em modo nova, que reamostraria o interino outra vez.
  5. Confirmações externas, se houver entidades novas marcadas "Sim" desde a última corrida.

Nota: o botão de Análise de risco ainda não tem um
comportamento pensado de propósito para uma reexecução contra períodos diferentes — trate os
resultados de uma segunda corrida com cautela (ver Limitações conhecidas).